| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善怡稳健六个… | 1.0162 | 0.19% |
| 国泰君安善怡稳健六个… | 1.0149 | 0.18% |
| 国泰君安品质生活混合… | 1.0409 | 0.17% |
| 国泰君安品质生活混合… | 1.0485 | 0.17% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0996 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2816 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1337701.2 |
| 1.利息收入 | 21220.15 |
| 存款利息收入 | 21220.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110475.74 |
| 股票投资收益 | -1932697.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2844972.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198201.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181479.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24525.75 |
| 减：二、费用 | 1442870.33 |
| 1.管理人报酬 | 656255.77 |
| 2.托管费 | 187501.72 |
| 3.销售服务费 | 558.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445845.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445845.26 |
| 6.其他费用 | 150815.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105169.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105169.13 |
| 一、收入： | 3860592.95 |
| 1.利息收入 | 16471.62 |
| 存款利息收入 | 16471.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1283519.24 |
| 股票投资收益 | -482406.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1603792.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162132.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2538909.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21693.01 |
| 减：二、费用 | 803352.3 |
| 1.管理人报酬 | 381735.53 |
| 2.托管费 | 109067.32 |
| 3.销售服务费 | 382.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 215031.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215031.4 |
| 6.其他费用 | 95306.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3057240.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3057240.65 |
| 一、收入： | -12290179.95 |
| 1.利息收入 | 36535.89 |
| 存款利息收入 | 36535.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8774471.36 |
| 股票投资收益 | -10575167.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450704.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349992.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3596519.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44275.46 |
| 减：二、费用 | 2155367.73 |
| 1.管理人报酬 | 1057334.33 |
| 2.托管费 | 302095.58 |
| 3.销售服务费 | 311.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659609.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659609.82 |
| 6.其他费用 | 130048.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445547.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445547.68 |
| 一、收入： | -6292671.06 |
| 1.利息收入 | 21238.88 |
| 存款利息收入 | 21238.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6031435.86 |
| 股票投资收益 | -7237043.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 952823.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252784.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311681.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29207.21 |
| 减：二、费用 | 1189616.1 |
| 1.管理人报酬 | 568420.51 |
| 2.托管费 | 162405.92 |
| 3.销售服务费 | 34.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 390486.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390486.0 |
| 6.其他费用 | 65380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7482287.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7482287.16 |
