| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8702 | 1.08% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8749 | 1.07% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0956 | 0.78% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0812 | 0.77% |
| 国泰君安科创板量化选… | 1.016 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3021 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.14% | 0.50% | 0.33% | 4.46% | 0.35% | -2.76% | -2.06% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
729|1113 | 468|1146 | 941|1171 | 323|1135 | 847|1076 | 792|1000 | 632|810 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.139 | 1.139 | -0.04% | |
| 2024-04-29 | 1.1395 | 1.1395 | 0.30% | |
| 2024-04-26 | 1.1361 | 1.1361 | 0.34% | |
| 2024-04-25 | 1.1323 | 1.1323 | 0.04% | |
| 2024-04-24 | 1.1319 | 1.1319 | -0.12% |
截至2024-03-31 国泰君安君得盛债券C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300856 | 科思股份 | 0.00 | 54.72 | 0.89% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 51.20 | 0.84% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 50.39 | 0.82% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.00 | 48.58 | 0.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 47.99 | 0.78% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.00 | 47.86 | 0.78% |
| 688389 | 普门科技 | 2.00 | 46.22 | 0.76% |
| 600587 | 新华医疗 | 1.00 | 45.49 | 0.74% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 43.13 | 0.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 41.66 | 0.68% |
