名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰汇利混合(L… | 1.512 | 1.66% |
圆信永丰兴研A | 1.0869 | 1.66% |
圆信永丰精选回报 | 1.0934 | 1.65% |
圆信永丰兴研C | 1.0691 | 1.65% |
圆信永丰高端制造 | 1.7367 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4518 | 1.92% |
圆信丰润货币A | 0.3861 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102.86元 |
本期利润 | 1957.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3674元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.06% |
本期基金份额净值增长率 | -21.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 0.7745元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102.86元 |
本期利润 | 1957.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1777元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.44% |
本期基金份额净值增长率 | -11.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 0.8717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9685.03元 |
本期利润 | -80123.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -617.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0124元 |
期末基金资产净值 | 49382.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.24% |