圆信永丰弘阳股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
441901.9 |
| 存出保证金 |
33167.46 |
| 交易性金融资产 |
109919240.83 |
| 股票投资 |
98427951.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11491289.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999617.0 |
| 应收证券清算款 |
674277.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114934835.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
767791.52 |
| 应付赎回款 |
19874.23 |
| 应付管理人报酬 |
114309.79 |
| 应付托管费 |
19051.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290434.01 |
| 负债合计 |
1211495.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146834411.03 |
| 所有者权益合计 |
113723340.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
114934835.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141329.57 |
| 结算备付金 |
936153.66 |
| 存出保证金 |
52187.89 |
| 交易性金融资产 |
143619613.26 |
| 股票投资 |
135503311.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8116301.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9995726.03 |
| 应收证券清算款 |
2179100.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28800.0 |
| 应收申购款 |
942.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157953852.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
715194.65 |
| 应付赎回款 |
143124.5 |
| 应付管理人报酬 |
196152.88 |
| 应付托管费 |
32692.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318422.08 |
| 负债合计 |
1405596.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179592362.4 |
| 所有者权益合计 |
156548255.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
157953852.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477283.73 |
| 结算备付金 |
3265306.18 |
| 存出保证金 |
23294.64 |
| 交易性金融资产 |
156619822.85 |
| 股票投资 |
131116931.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25502891.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32523113.59 |
| 应收证券清算款 |
5035134.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198943955.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3650820.6 |
| 应付赎回款 |
12129.32 |
| 应付管理人报酬 |
249897.96 |
| 应付托管费 |
41649.65 |
| 应付销售服务费 |
105.39 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394095.08 |
| 负债合计 |
4348699.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196767979.13 |
| 所有者权益合计 |
194595256.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
198943955.57 |
