| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -372493733.15 |
| 1.利息收入 | 1986129.51 |
| 存款利息收入 | 1986129.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446228070.36 |
| 股票投资收益 | -460739380.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627918.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12883391.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67029270.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4718937.67 |
| 减：二、费用 | 69364096.95 |
| 1.管理人报酬 | 51354460.15 |
| 2.托管费 | 8559076.72 |
| 3.销售服务费 | 9236175.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214379.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441857830.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441857830.1 |
| 一、收入： | 800353965.58 |
| 1.利息收入 | 963125.55 |
| 存款利息收入 | 963125.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182292053.76 |
| 股票投资收益 | 172052869.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10239184.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614590840.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507945.72 |
| 减：二、费用 | 34836080.8 |
| 1.管理人报酬 | 25988987.29 |
| 2.托管费 | 4331497.9 |
| 3.销售服务费 | 4408594.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107000.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765517884.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765517884.78 |
| 一、收入： | -460065341.79 |
| 1.利息收入 | 879106.72 |
| 存款利息收入 | 879106.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391217077.78 |
| 股票投资收益 | -397188162.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2272114.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3698969.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72175232.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2447861.34 |
| 减：二、费用 | 32587569.84 |
| 1.管理人报酬 | 25496120.61 |
| 2.托管费 | 4249353.38 |
| 3.销售服务费 | 2628440.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213650.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492652911.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492652911.63 |
| 一、收入： | -54711844.37 |
| 1.利息收入 | 147537.95 |
| 存款利息收入 | 147537.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166448649.89 |
| 股票投资收益 | -168847476.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72119.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2326706.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111375407.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213860.24 |
| 减：二、费用 | 7300981.2 |
| 1.管理人报酬 | 6150608.1 |
| 2.托管费 | 1025101.3 |
| 3.销售服务费 | 18830.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106441.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62012825.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62012825.57 |
