富国新兴产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200531454.53元 |
| 本期利润 |
-179810459.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468805115.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6326元 |
| 期末基金资产净值 |
1298694246.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59999899.4元 |
| 本期利润 |
350397961.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1009260038.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.933元 |
| 期末基金资产净值 |
2439597082.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92188410.15元 |
| 本期利润 |
-197557270.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448273073.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7914元 |
| 期末基金资产净值 |
1014705400.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1169674.33元 |
| 本期利润 |
6135378.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94559648.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.941元 |
| 期末基金资产净值 |
195050989.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
