富国新兴产业股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12010550.75 |
| 存出保证金 |
2112360.59 |
| 交易性金融资产 |
3449955847.64 |
| 股票投资 |
3449955847.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423928.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3875033649.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57171924.09 |
| 应付赎回款 |
66638817.93 |
| 应付管理人报酬 |
3800881.79 |
| 应付托管费 |
633480.31 |
| 应付销售服务费 |
662762.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6271684.57 |
| 负债合计 |
135179551.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2121812753.06 |
| 所有者权益合计 |
3739854097.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3875033649.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516703125.26 |
| 结算备付金 |
31732895.63 |
| 存出保证金 |
2101346.57 |
| 交易性金融资产 |
4867282363.12 |
| 股票投资 |
4867282363.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97863571.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10626470.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5526309772.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105618526.86 |
| 应付管理人报酬 |
6831312.67 |
| 应付托管费 |
1138552.11 |
| 应付销售服务费 |
1346444.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13531689.48 |
| 负债合计 |
128466525.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2385876215.19 |
| 所有者权益合计 |
5397843247.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5526309772.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333962711.76 |
| 结算备付金 |
26793223.07 |
| 存出保证金 |
1292582.88 |
| 交易性金融资产 |
2320214548.04 |
| 股票投资 |
2320214548.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347686.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2682610752.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60666864.14 |
| 应付赎回款 |
37152902.97 |
| 应付管理人报酬 |
3562635.48 |
| 应付托管费 |
593772.6 |
| 应付销售服务费 |
588984.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11185751.74 |
| 负债合计 |
113750911.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431507266.44 |
| 所有者权益合计 |
2568859840.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2682610752.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113617292.69 |
| 结算备付金 |
3015335.83 |
| 存出保证金 |
376625.0 |
| 交易性金融资产 |
1075756447.49 |
| 股票投资 |
1075756447.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941097.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193706798.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29472971.67 |
| 应付赎回款 |
2779574.39 |
| 应付管理人报酬 |
1136636.0 |
| 应付托管费 |
189439.31 |
| 应付销售服务费 |
18830.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2755987.6 |
| 负债合计 |
36353439.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596343623.01 |
| 所有者权益合计 |
1157353359.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193706798.66 |
