泰康丰泰一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1853142.61 |
| 存出保证金 |
706064.22 |
| 交易性金融资产 |
1950390423.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950390423.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953681966.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
678949038.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322864.24 |
| 应付托管费 |
107621.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44014.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142870.43 |
| 负债合计 |
679566409.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233296033.11 |
| 所有者权益合计 |
1274115556.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953681966.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600043.4 |
| 结算备付金 |
34580330.53 |
| 存出保证金 |
520388.51 |
| 交易性金融资产 |
2599183716.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2599183716.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2634884479.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
970114427.15 |
| 应付证券清算款 |
323497.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409314.67 |
| 应付托管费 |
136438.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42813.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156955.39 |
| 负债合计 |
971183446.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640400174.09 |
| 所有者权益合计 |
1663701033.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2634884479.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341532.59 |
| 结算备付金 |
371638.95 |
| 存出保证金 |
20120.34 |
| 交易性金融资产 |
1853669381.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1853669381.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1854402673.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229668089.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412372.72 |
| 应付托管费 |
137457.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2717.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85851.9 |
| 负债合计 |
230306488.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640400174.09 |
| 所有者权益合计 |
1624096184.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854402673.5 |
