| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 尚正新能源产业混合C | 0.6001 | 1.11% |
| 尚正新能源产业混合A | 0.6065 | 1.10% |
| 尚正竞争优势混合发起… | 1.1929 | 0.67% |
| 尚正竞争优势混合发起… | 1.2112 | 0.66% |
| 尚正正鑫混合发起A | 0.9578 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14740424.41 |
| 1.利息收入 | 62643.47 |
| 存款利息收入 | 8563.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3733249.95 |
| 股票投资收益 | -4261812.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10931.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517630.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11083535.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13717.49 |
| 减：二、费用 | 936193.13 |
| 1.管理人报酬 | 649055.98 |
| 2.托管费 | 108175.94 |
| 3.销售服务费 | 93940.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85020.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15676617.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15676617.54 |
| 一、收入： | -3637262.79 |
| 1.利息收入 | 36928.1 |
| 存款利息收入 | 5569.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3264583.23 |
| 股票投资收益 | -3687454.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10916.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411954.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-416917.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7309.38 |
| 减：二、费用 | 529104.2 |
| 1.管理人报酬 | 362463.1 |
| 2.托管费 | 60410.43 |
| 3.销售服务费 | 46703.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59527.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4166366.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4166366.99 |
| 一、收入： | -2499099.13 |
| 1.利息收入 | 422003.85 |
| 存款利息收入 | 361712.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456076.4 |
| 股票投资收益 | 452443.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3633.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3399324.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22144.63 |
| 减：二、费用 | 870918.13 |
| 1.管理人报酬 | 556598.71 |
| 2.托管费 | 92766.41 |
| 3.销售服务费 | 139753.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3370017.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3370017.26 |
