尚正新能源产业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
0.19 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
36261763.29 |
股票投资 |
36023747.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
238015.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38524283.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
648.98 |
应付管理人报酬 |
38266.51 |
应付托管费 |
6377.76 |
应付销售服务费 |
6876.62 |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85001.22 |
负债合计 |
137171.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
58347739.24 |
所有者权益合计 |
38387112.04 |
负债和所有者权益合计 |
38524283.7 |
资产: |
银行存款 |
3761384.95 |
结算备付金 |
114.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
40650080.03 |
股票投资 |
40650080.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6899371.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
513617.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51824568.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54107.25 |
应付管理人报酬 |
54829.54 |
应付托管费 |
9138.25 |
应付销售服务费 |
7550.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59510.47 |
负债合计 |
185135.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
60735484.84 |
所有者权益合计 |
51639432.53 |
负债和所有者权益合计 |
51824568.2 |
资产: |
银行存款 |
3003666.39 |
结算备付金 |
253521.87 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
40934605.91 |
股票投资 |
40934605.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6579693.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50771547.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7545.17 |
应付管理人报酬 |
62903.82 |
应付托管费 |
10483.96 |
应付销售服务费 |
8077.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81000.0 |
负债合计 |
170010.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
54196915.2 |
所有者权益合计 |
50601537.76 |
负债和所有者权益合计 |
50771547.92 |