日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37535764.5 |
1.利息收入 | 509799.78 |
存款利息收入 | 128445.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24673994.71 |
股票投资收益 | -9770282.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34082308.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 361968.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12341391.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10578.45 |
减:二、费用 | 22186904.75 |
1.管理人报酬 | 9299828.63 |
2.托管费 | 2018872.16 |
3.销售服务费 | 7435448.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3075212.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3075212.16 |
6.其他费用 | 251968.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15348859.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15348859.75 |
一、收入: | 14791879.07 |
1.利息收入 | 288756.04 |
存款利息收入 | 57127.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10211877.77 |
股票投资收益 | -2555340.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12616546.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150671.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4280666.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10578.45 |
减:二、费用 | 4486210.27 |
1.管理人报酬 | 1984805.72 |
2.托管费 | 496201.33 |
3.销售服务费 | 1587489.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 285197.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 285197.16 |
6.其他费用 | 106297.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10305668.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10305668.8 |
一、收入: | 7414260.74 |
1.利息收入 | 120202.47 |
存款利息收入 | 41118.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10466820.22 |
股票投资收益 | -1182511.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11590926.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58405.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3183447.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10685.39 |
减:二、费用 | 4577412.57 |
1.管理人报酬 | 1828552.3 |
2.托管费 | 457138.16 |
3.销售服务费 | 1462795.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 632203.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 632203.48 |
6.其他费用 | 171821.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2836848.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2836848.17 |
一、收入: | 1670498.22 |
1.利息收入 | 75062.67 |
存款利息收入 | 21832.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1863433.99 |
股票投资收益 | -271245.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2128829.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5850.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-278683.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10685.39 |
减:二、费用 | 542080.71 |
1.管理人报酬 | 233986.93 |
2.托管费 | 58496.79 |
3.销售服务费 | 187183.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61143.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1128417.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1128417.51 |