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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2788.37元 |
| 本期利润 | 10360.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267436.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3101元 |
| 期末基金资产净值 | 1153767.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1132.25元 |
| 本期利润 | 2308.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265780.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3082元 |
| 期末基金资产净值 | 1145715.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239.49元 |
| 本期利润 | 210.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2474.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2839元 |
| 期末基金资产净值 | 11210.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35.91元 |
| 本期利润 | 110.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2270.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2606元 |
| 期末基金资产净值 | 11110.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
