日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1276494.49 |
存出保证金 | 54929.69 |
交易性金融资产 | 1728166715.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1728166715.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14491593.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1795189617.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 320384327.1 |
应付证券清算款 | 18993902.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1228202.01 |
应付托管费 | 245640.37 |
应付销售服务费 | 981879.12 |
应付税费 | 120998.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 377947.75 |
负债合计 | 342332897.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1098056718.25 |
所有者权益合计 | 1452856720.87 |
负债和所有者权益合计 | 1795189617.91 |
资产: | |
银行存款 | 24191160.91 |
结算备付金 | 8656979.17 |
存出保证金 | 8026.23 |
交易性金融资产 | 1423619992.0 |
股票投资 | 47684766.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1375935225.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1456476158.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7066272.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 659152.53 |
应付托管费 | 164788.11 |
应付销售服务费 | 527000.39 |
应付税费 | 53857.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191557.52 |
负债合计 | 8662628.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1098056718.25 |
所有者权益合计 | 1447813529.92 |
负债和所有者权益合计 | 1456476158.31 |
资产: | |
银行存款 | 4354057.16 |
结算备付金 | 62065.48 |
存出保证金 | 13920.04 |
交易性金融资产 | 376697115.86 |
股票投资 | 4966874.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 371730241.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 381127158.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65345325.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 268292.45 |
应付托管费 | 67073.12 |
应付销售服务费 | 214627.3 |
应付税费 | 40189.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155659.83 |
负债合计 | 66091168.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245881744.69 |
所有者权益合计 | 315035990.08 |
负债和所有者权益合计 | 381127158.54 |
资产: | |
银行存款 | 25091775.18 |
结算备付金 | 180567.87 |
存出保证金 | 1717.04 |
交易性金融资产 | 241793713.21 |
股票投资 | 6716543.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235077170.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46809724.28 |
应收证券清算款 | 287204.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314164702.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 499015.76 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 97342.94 |
应付托管费 | 24335.75 |
应付销售服务费 | 77868.2 |
应付税费 | 2547.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136032.7 |
负债合计 | 837143.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245881744.69 |
所有者权益合计 | 313327559.42 |
负债和所有者权益合计 | 314164702.45 |