名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 66159270.39 |
1.利息收入 | 2383283.88 |
存款利息收入 | 58651.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59925463.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59925463.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3850522.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14526988.6 |
1.管理人报酬 | 4241300.71 |
2.托管费 | 1060325.13 |
3.销售服务费 | 4241300.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4664672.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4664672.49 |
6.其他费用 | 314282.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51632281.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51632281.79 |
一、收入: | 32165186.15 |
1.利息收入 | 1023413.17 |
存款利息收入 | 52396.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29866704.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29866704.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1275068.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7449074.66 |
1.管理人报酬 | 2081104.12 |
2.托管费 | 520276.05 |
3.销售服务费 | 2081104.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2624827.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2624827.43 |
6.其他费用 | 140823.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24716111.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24716111.49 |
一、收入: | 54805003.19 |
1.利息收入 | 7759461.92 |
存款利息收入 | 1166780.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46228622.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46228622.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
816904.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.15 |
减:二、费用 | 15010043.9 |
1.管理人报酬 | 4503456.53 |
2.托管费 | 1125864.11 |
3.销售服务费 | 4503456.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4762425.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4762425.11 |
6.其他费用 | 105280.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39794959.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39794959.29 |