博时月月乐同业存单30天持有混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27894512.09元 |
本期利润 |
27937287.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32767028.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
期末基金资产净值 |
1042522015.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0345元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18821460.55元 |
本期利润 |
18641110.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25521617.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
期末基金资产净值 |
1175391922.38元 |
期末基金份额净值 |
1.024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45727796.26元 |
本期利润 |
47860016.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32425253.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
3068428141.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0117元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.17% |