| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3394401.52元 |
| 本期利润 | -7974331.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15022815.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4443元 |
| 期末基金资产净值 | 18788290.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1429843.91元 |
| 本期利润 | -1825149.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9298213.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2683元 |
| 期末基金资产净值 | 25361898.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1563300.28元 |
| 本期利润 | -7565523.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6796702.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 24673864.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
