名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城北交所精选两… | 0.9927 | 2.28% |
景顺长城北交所精选两… | 1.0014 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5305 | 1.88% |
景顺货币B | 0.4541 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.4814 | 1.84% |
景顺长城景益货币A | 0.465 | 1.64% |
景顺货币A | 0.3885 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 32819.21 |
存出保证金 | 15017.58 |
交易性金融资产 | 38495632.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 38495632.91 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 192742.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 614718.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41684837.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2885454.77 |
应付管理人报酬 | 540.62 |
应付托管费 | 108.13 |
应付销售服务费 | 5743.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70043.03 |
负债合计 | 2961890.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69847226.19 |
所有者权益合计 | 38722946.76 |
负债和所有者权益合计 | 41684837.09 |
资产: | |
银行存款 | 2898885.06 |
结算备付金 | 27599.07 |
存出保证金 | 26155.09 |
交易性金融资产 | 45281182.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 45281182.89 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 735207.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48969029.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 199994.2 |
应付赎回款 | 1303336.3 |
应付管理人报酬 | 742.36 |
应付托管费 | 148.48 |
应付销售服务费 | 5361.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104384.01 |
负债合计 | 1613967.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64800213.01 |
所有者权益合计 | 47355062.59 |
负债和所有者权益合计 | 48969029.74 |
资产: | |
银行存款 | 2387513.68 |
结算备付金 | 18392.3 |
存出保证金 | 37878.32 |
交易性金融资产 | 31406249.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 31406249.1 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 202795.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34052828.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 64948.08 |
应付赎回款 | 291953.02 |
应付管理人报酬 | 937.23 |
应付托管费 | 187.44 |
应付销售服务费 | 1715.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30013.13 |
负债合计 | 389754.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42947505.65 |
所有者权益合计 | 33663073.75 |
负债和所有者权益合计 | 34052828.47 |