名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8181 | 0.60% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4404 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.7135 | 2.10% |
景顺长城景丰货币E | 0.6516 | 1.88% |
景顺长城景丰货币A | 0.648 | 1.86% |
景顺货币B | 0.5673 | 1.79% |
景顺长城景益货币B | 0.5153 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -988635.01元 |
本期利润 | -2485589.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.253元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.63% |
本期基金份额净值增长率 | -29.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4563434.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4452元 |
期末基金资产净值 | 5685925.0元 |
期末基金份额净值 | 0.5547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -384972.98元 |
本期利润 | -661033.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0717元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2789027.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2691元 |
期末基金资产净值 | 7574124.29元 |
期末基金份额净值 | 0.7308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -283593.15元 |
本期利润 | -1321646.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3152元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.44% |
本期基金份额净值增长率 | -21.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1570679.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2165元 |
期末基金资产净值 | 5684212.43元 |
期末基金份额净值 | 0.7835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.65% |