| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3167969.42 |
| 1.利息收入 | 31752.77 |
| 存款利息收入 | 29134.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163163.45 |
| 股票投资收益 | -240694.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15348.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388509.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3674884.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-22416.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334415.8 |
| 减：二、费用 | 1491105.8 |
| 1.管理人报酬 | 951964.76 |
| 2.托管费 | 185104.23 |
| 3.销售服务费 | 245298.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300.96 |
| 6.其他费用 | 108437.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4659075.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4659075.22 |
| 一、收入： | -965892.73 |
| 1.利息收入 | 19625.47 |
| 存款利息收入 | 17007.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905127.77 |
| 股票投资收益 | 743970.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17554.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143602.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2145848.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
46924.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208277.71 |
| 减：二、费用 | 753299.71 |
| 1.管理人报酬 | 481133.18 |
| 2.托管费 | 93553.64 |
| 3.销售服务费 | 125942.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300.96 |
| 6.其他费用 | 52368.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1719192.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1719192.44 |
| 一、收入： | 2106595.59 |
| 1.利息收入 | 12941.04 |
| 存款利息收入 | 8434.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320689.71 |
| 股票投资收益 | 312451.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4096.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4142.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1855932.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-118960.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35993.45 |
| 减：二、费用 | 142555.09 |
| 1.管理人报酬 | 76226.14 |
| 2.托管费 | 14821.78 |
| 3.销售服务费 | 10887.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40619.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1964040.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1964040.5 |
