富国中证500基本面精选股票发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1078637.19 |
| 存出保证金 |
528471.13 |
| 交易性金融资产 |
59007113.92 |
| 股票投资 |
59007113.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2744.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68194431.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.79 |
| 应付管理人报酬 |
69287.41 |
| 应付托管费 |
11547.9 |
| 应付销售服务费 |
2453.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209201.01 |
| 负债合计 |
292499.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78284324.85 |
| 所有者权益合计 |
67901931.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
68194431.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9299468.02 |
| 结算备付金 |
1333195.96 |
| 存出保证金 |
728151.78 |
| 交易性金融资产 |
67255245.32 |
| 股票投资 |
67255245.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3313.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78619374.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11982.01 |
| 应付管理人报酬 |
96982.82 |
| 应付托管费 |
16163.81 |
| 应付销售服务费 |
1849.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153533.74 |
| 负债合计 |
280511.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80440639.85 |
| 所有者权益合计 |
78338862.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
78619374.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5315004.31 |
| 结算备付金 |
2417252.99 |
| 存出保证金 |
350287.18 |
| 交易性金融资产 |
84405034.02 |
| 股票投资 |
84405034.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73280.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3195.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92564054.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21167.46 |
| 应付管理人报酬 |
121138.29 |
| 应付托管费 |
20189.72 |
| 应付销售服务费 |
2155.36 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316038.08 |
| 负债合计 |
480688.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95653162.09 |
| 所有者权益合计 |
92083365.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
92564054.51 |
