富国中证500基本面精选股票发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7009935.85元 |
| 本期利润 |
-6140176.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9603412.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
63096270.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1009324.19元 |
| 本期利润 |
1818952.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1980722.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
74585552.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133604.86元 |
| 本期利润 |
-3375682.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3401187.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
88001391.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
