东方阿尔法兴科一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13105573.74元 |
本期利润 |
-12263790.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2468元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12053972.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2718元 |
期末基金资产净值 |
32369087.55元 |
期末基金份额净值 |
0.7298元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7190673.03元 |
本期利润 |
-6892480.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8444473.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1656元 |
期末基金资产净值 |
42553477.05元 |
期末基金份额净值 |
0.8344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-635380.73元 |
本期利润 |
-1493264.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1493274.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0296元 |
期末基金资产净值 |
49020679.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9704元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.96% |