中航基金管理有限公司关于办公地址变更的公告_基金公告

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中航航行宝B（015972）

基金类型：货币型成立日期：2022-06-24 基金规模：22.11亿份基金经理：李祥源

基金全称：中航航行宝货币市场基金基金管理人：中航基金管理有限公司

每万份基金净收益[

]

元

7日年化
14日年化
28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

300万元起购, 单日限额500万元

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
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鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
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国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.9227	5.81%
中航混改精选混合A	0.9432	5.81%
中航华证商飞高端制造…	0.8244	1.94%
中航华证商飞高端制造…	0.8269	1.94%
中航机遇领航混合发起…	1.0798	1.46%
名称	万份收益	7日年化
中航航行宝B	0.5544	1.86%
中航航行宝A	0.5161	1.72%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

中航基金管理有限公司关于办公地址变更的公告

中航基金管理有限公司

关于办公地址变更的公告

中航基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月10日调整办公地址，由原北京市朝阳区天辰东路1号的北京亚洲金融大厦B座1001、1007、1008单元调整至同大厦D座第8层。

公司现办公地址: 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\
806单元。

邮政编码: 100101

公司联系方式如下:

总机电话:010- 56716199

客服热线：400-666-2186

客服邮箱：services@avicfund.cn

直销中心电话：010-56716116

直销中心传真：010-56716198

直销中心邮箱：zxgt@avicfund.cn

特此公告。

中航基金管理有限公司
2023年 7月11日
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