工银恒嘉一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
184114.63 |
| 存出保证金 |
52239.31 |
| 交易性金融资产 |
220257118.25 |
| 股票投资 |
220257118.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1718.44 |
| 应收证券清算款 |
14974287.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256373307.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2273796.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258418.07 |
| 应付托管费 |
43069.71 |
| 应付销售服务费 |
24301.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269227.55 |
| 负债合计 |
2868813.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309987511.02 |
| 所有者权益合计 |
253504494.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
256373307.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21869595.57 |
| 结算备付金 |
382750.79 |
| 存出保证金 |
111206.48 |
| 交易性金融资产 |
277181726.17 |
| 股票投资 |
277181726.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200144.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
114652.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299860076.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1768444.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368354.08 |
| 应付托管费 |
61392.35 |
| 应付销售服务费 |
27768.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318233.52 |
| 负债合计 |
2544192.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309802430.12 |
| 所有者权益合计 |
297315883.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
299860076.4 |
