| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信多策略智选… | 1.0851 | 0.26% |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1462 | 0.24% |
| 光大保德信尊合87个… | 1.0227 | 0.13% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.019 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5322 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5322 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1521918.03元 |
| 本期利润 | -1854402.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1650815.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2647元 |
| 期末基金资产净值 | 4586237.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -689706.49元 |
| 本期利润 | -884243.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -816003.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 5949149.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.06% |
