名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1887839.11元 |
本期利润 | -4917297.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2435元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.01% |
本期基金份额净值增长率 | -30.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12031752.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.456元 |
期末基金资产净值 | 14353846.31元 |
期末基金份额净值 | 0.544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -355123.13元 |
本期利润 | -1348451.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0775元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5471723.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2949元 |
期末基金资产净值 | 13080141.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -263468.69元 |
本期利润 | -3380590.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.218元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.21% |
本期基金份额净值增长率 | -21.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3528952.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.219元 |
期末基金资产净值 | 12582747.34元 |
期末基金份额净值 | 0.781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.9% |