汇添富丰润中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
312897.75 |
| 存出保证金 |
4771.42 |
| 交易性金融资产 |
55806194.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55806194.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10122953.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446881.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78786587.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17006661.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93272.81 |
| 应付管理人报酬 |
12330.0 |
| 应付托管费 |
3945.59 |
| 应付销售服务费 |
58.63 |
| 应付税费 |
353.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180341.5 |
| 负债合计 |
17296964.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58952039.69 |
| 所有者权益合计 |
61489623.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
78786587.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310030.26 |
| 结算备付金 |
155556.53 |
| 存出保证金 |
4738.17 |
| 交易性金融资产 |
224096021.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224096021.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468218.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225034564.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000699.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9973.46 |
| 应付管理人报酬 |
37509.6 |
| 应付托管费 |
12003.06 |
| 应付销售服务费 |
23.72 |
| 应付税费 |
3693.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217210.39 |
| 负债合计 |
13281112.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205494113.25 |
| 所有者权益合计 |
211753451.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
225034564.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100331.58 |
| 结算备付金 |
231932.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1119518978.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119518978.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5998267.39 |
| 应收证券清算款 |
3465.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126854375.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2503.98 |
| 应付管理人报酬 |
238415.42 |
| 应付托管费 |
76292.91 |
| 应付销售服务费 |
2.95 |
| 应付税费 |
1175.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235650.72 |
| 负债合计 |
554041.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093200994.22 |
| 所有者权益合计 |
1126300333.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126854375.07 |
