名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5401.23元 |
本期利润 | 6107.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28925.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
期末基金资产净值 | 734819.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1979.91元 |
本期利润 | 1735.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23577.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
期末基金资产净值 | 812897.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0299元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 650.79元 |
本期利润 | 266.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 527.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
期末基金资产净值 | 18859.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.71% |