名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5122 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5415 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47768 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.43915 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4458 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14647510.6 |
1.利息收入 | 267128.54 |
存款利息收入 | 74823.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6297623.64 |
股票投资收益 | 1686930.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3817345.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 793347.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7972337.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110421.35 |
减:二、费用 | 2923880.11 |
1.管理人报酬 | 2013075.73 |
2.托管费 | 575164.46 |
3.销售服务费 | 4277.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100755.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100755.91 |
6.其他费用 | 221209.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11723630.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11723630.49 |
一、收入: | 30532074.02 |
1.利息收入 | 150028.16 |
存款利息收入 | 45500.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9655146.85 |
股票投资收益 | 7451279.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1689240.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514626.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20626851.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100047.14 |
减:二、费用 | 1520928.3 |
1.管理人报酬 | 1093483.56 |
2.托管费 | 312423.86 |
3.销售服务费 | 1628.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29011145.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29011145.72 |
一、收入: | -23741236.99 |
1.利息收入 | 932567.69 |
存款利息收入 | 137003.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32479682.03 |
股票投资收益 | -34113227.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1544549.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88996.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7180505.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
625371.67 |
减:二、费用 | 2145611.69 |
1.管理人报酬 | 1576181.9 |
2.托管费 | 450337.69 |
3.销售服务费 | 527.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1457.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1457.3 |
6.其他费用 | 113900.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25886848.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25886848.68 |