创金合信软件产业股票发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
170288.39 |
存出保证金 |
105367.45 |
交易性金融资产 |
171670484.2 |
股票投资 |
162201641.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9468842.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3624750.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
888821.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177815814.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
488660.91 |
应付赎回款 |
419085.92 |
应付管理人报酬 |
183348.81 |
应付托管费 |
15279.06 |
应付销售服务费 |
45278.18 |
应付税费 |
0.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270745.96 |
负债合计 |
1422399.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
147262154.08 |
所有者权益合计 |
176393414.65 |
负债和所有者权益合计 |
177815814.23 |
资产: |
银行存款 |
2022810.87 |
结算备付金 |
764103.98 |
存出保证金 |
453338.64 |
交易性金融资产 |
290331934.26 |
股票投资 |
274658448.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15673485.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8521453.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2919565.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305013207.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.91 |
应付赎回款 |
12953523.95 |
应付管理人报酬 |
416441.27 |
应付托管费 |
27762.76 |
应付销售服务费 |
93479.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490631.98 |
负债合计 |
13981848.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
188499878.53 |
所有者权益合计 |
291031358.87 |
负债和所有者权益合计 |
305013207.38 |
资产: |
银行存款 |
141489.7 |
结算备付金 |
644052.04 |
存出保证金 |
79305.12 |
交易性金融资产 |
83673390.69 |
股票投资 |
79082447.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4590943.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
165077.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168555.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84871870.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.44 |
应付赎回款 |
359312.4 |
应付管理人报酬 |
124194.68 |
应付托管费 |
8279.62 |
应付销售服务费 |
31002.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188663.95 |
负债合计 |
711456.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
68711580.31 |
所有者权益合计 |
84160413.86 |
负债和所有者权益合计 |
84871870.19 |