| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13854.26 |
| 存出保证金 | 3807.45 |
| 交易性金融资产 | 340523101.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340523101.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269120.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340978206.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40008117.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53039.29 |
| 应付托管费 | 13259.82 |
| 应付销售服务费 | 114.21 |
| 应付税费 | 24182.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205587.58 |
| 负债合计 | 40304301.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291552198.97 |
| 所有者权益合计 | 300673905.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 340978206.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4072131.93 |
| 结算备付金 | 4738066.92 |
| 存出保证金 | 3053.68 |
| 交易性金融资产 | 745637782.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745637782.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29990.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754481024.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001466.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141377.79 |
| 应付托管费 | 35344.42 |
| 应付销售服务费 | 227.61 |
| 应付税费 | 54223.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216848.42 |
| 负债合计 | 10449488.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731480647.69 |
| 所有者权益合计 | 744031535.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 754481024.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1238987.91 |
| 结算备付金 | 4604267.99 |
| 存出保证金 | 5954.15 |
| 交易性金融资产 | 848259026.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 848259026.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38018203.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892128440.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 167042.5 |
| 应付托管费 | 41760.63 |
| 应付销售服务费 | 390.37 |
| 应付税费 | 53574.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197344.0 |
| 负债合计 | 460112.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890283187.61 |
| 所有者权益合计 | 891668327.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 892128440.19 |
