| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银农业产业股票 | 1.02 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.567 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5699 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5699 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 252117133.97 |
| 1.利息收入 | 1614872.4 |
| 存款利息收入 | 195627.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219883173.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219883173.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30619087.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82287015.48 |
| 1.管理人报酬 | 20022470.96 |
| 2.托管费 | 6674156.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55352787.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55352787.53 |
| 6.其他费用 | 237600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169830118.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169830118.49 |
| 一、收入： | 172567463.64 |
| 1.利息收入 | 971139.81 |
| 存款利息收入 | 157970.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148383327.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148383327.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23212995.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49770282.82 |
| 1.管理人报酬 | 11812851.1 |
| 2.托管费 | 3937617.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33896676.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33896676.32 |
| 6.其他费用 | 123138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122797180.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122797180.82 |
| 一、收入： | 21820460.68 |
| 1.利息收入 | 16012007.1 |
| 存款利息收入 | 6029084.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31635133.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31635133.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25826679.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11763351.63 |
| 1.管理人报酬 | 6163040.18 |
| 2.托管费 | 2054346.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3461364.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3461364.75 |
| 6.其他费用 | 84600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10057109.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10057109.05 |
