国融稳泰纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201934532.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201934532.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204073020.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51710.93 |
| 应付托管费 |
17236.99 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
22346.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206688.51 |
| 负债合计 |
297983.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197573152.7 |
| 所有者权益合计 |
203775037.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
204073020.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156119.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85872540.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85872540.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15154517.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101183176.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.96 |
| 应付管理人报酬 |
24904.24 |
| 应付托管费 |
8301.45 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
1909.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87973.29 |
| 负债合计 |
123102.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100100531.64 |
| 所有者权益合计 |
101060074.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
101183176.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6197486.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95116282.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95116282.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9014635.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110328405.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009.91 |
| 应付管理人报酬 |
28056.01 |
| 应付托管费 |
9351.99 |
| 应付销售服务费 |
6.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34425.0 |
| 负债合计 |
72849.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110145828.46 |
| 所有者权益合计 |
110255555.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
110328405.14 |
