中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安添 3 个月定期开 基金代码 016212
放债券
下属基金简称 中银证券安添 3 个月定开债 下属基金交易代码 016213
券 C
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 25 日
基金经理 曹张琪 理的日期
证券从业日期 2013 年 11 月 17 日
开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 25 日
基金经理 王玉玺 理的日期
证券从业日期 2016 年 8 月 7 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通
知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。
本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不
投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券（含资产支持
证券 ）投资策略，以实现基金资产的长期稳健增值。
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业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及混合型基金，高于货币
市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日生效。业绩表现截止日期为 2022 年 12 月 31 日，基金过往业绩不
代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。
赎回费
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
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针对 C 类基金份额：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.50%
Y≥7 天 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、特有风险和其他风险。其中特有风险如下：
1、本基金以定期开放方式运作，每 3 个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期内提出申购赎回申
请，在封闭期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。
2、由于本基金在开放期集中开放赎回，故开放期出现巨额赎回的可能性较大，带来更高的流动性风险，在开放期赎回的投资者面临无法及时获得赎回款项的风险，而未赎回的投资者面临因变现冲击成本所致的基金净值波动的风险。
3、本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见本基金管理人网站 www.bocifunds.com（客服热线：400-620-8888（免长途话费））：
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.本基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
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