中银证券安添3个月定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84.8元 |
| 本期利润 |
254.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
9307.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76.34元 |
| 本期利润 |
174.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
10038.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14.25元 |
| 本期利润 |
-9.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
12587.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
