中欧骏泰货币市场基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧骏泰货币

基金主代码 004039

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

报告期末基金份额总额 25,024,774,335.29份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性
的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
投资策略 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧骏泰 中欧骏泰 中欧骏泰 中欧骏泰


货币A 货币B 货币C 货币D

下属分级基金的交易代码 016224 004039 017538 017539

报告期末下属分级基金的份额总 13,552,970, 11,470,856, 355,281.02 592,554.10
额 345.92份 154.25份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

主要财务指标 中欧骏泰货币 中欧骏泰货币 中欧骏泰货 中欧骏泰货

A B 币C 币D

1.本期已实现收益 72,836,381.63 81,934,184.09 1,636.45 2,507.95

2.本期利润 72,836,381.63 81,934,184.09 1,636.45 2,507.95

3.期末基金资产净 13,552,970,34 11,470,856,15 355,281.02 592,554.10
值 5.92 4.25

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧骏泰货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4558% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.1229% 0.0015%

过去六个月 0.8508% 0.0014% 0.6732% 0.0000% 0.1776% 0.0014%

自基金份额

运作日至今 1.1573% 0.0013% 0.9395% 0.0000% 0.2178% 0.0013%

注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币B净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5145% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.1816% 0.0015%

过去六个月 0.9700% 0.0014% 0.6732% 0.0000% 0.2968% 0.0014%

过去一年 1.9487% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.5987% 0.0012%

过去三年 6.7308% 0.0011% 4.0472% 0.0000% 2.6836% 0.0011%

过去五年 13.3120% 0.0017% 6.7500% 0.0000% 6.5620% 0.0017%

自基金合同

生效起至今 19.7095% 0.0025% 8.4808% 0.0000% 11.2287% 0.0025%

注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4561% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.1232% 0.0015%

自基金份额

运作日至今 0.5873% 0.0015% 0.4327% 0.0000% 0.1546% 0.0015%

注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币D净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5142% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.1813% 0.0015%

自基金份额

运作日至今 0.6621% 0.0015% 0.4327% 0.0000% 0.2294% 0.0015%

注：本基金收益分配按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金于 2022 年 7 月 20 日新增 A 类份额，图示日期为 2022 年 7 月 21 日至 2023
年 03 月 31 日。


注：本基金于 2022 年 12 月 2 日新增 C 类份额，图示日期为 2022 年 12 月 5 日至 2023
年 03 月 31 日。

注：本基金于 2022 年 12 月 2 日新增 D 类份额，图示日期为 2022 年 12 月 5 日至 2023
年 03 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

历任东海证券股份有限公司固定收益
张东 基金经 部债券交易员，中山证券有限责任公
2021- - 8年 司资管事业部投资主办助理。2017/09/
波 理 08-04 28加入中欧基金管理有限公司,历任基
金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


回顾一季度，国内经济复苏保持向好的势头，带动贷款的需求明显回暖，社融数据亮眼。中国人民银行发布调查报告显示，我国企业家宏观经济热度指数为33.8%，比上季上升10.3个百分点；银行家宏观经济热度指数为40.2%，比上季上升22.8个百分点。一季度，我国贷款总体需求指数为78.4%，比上季上升19.0个百分点，比上年同期上升6.1个百分点。年初，央行工作会议定调全年，贯彻二十大会议精神，对于货币市场而言，坚持稳健的货币政策更加灵活适度。流动性上面，合理充裕，为经济复苏保驾护航，同时，走出疫情阴霾之后，货币政策逐渐回归正常，围绕政策利率上下波动。一季度初始，受刺激经济、贷款预期较好的影响，同业存单收益率1月份上行，随着资金的宽裕状态不改，同业存单收益率2月开始下行，但随着1月份贷款数据的公布，2月下旬存单收益率再度上行，3月下旬开始央行公开市场投放超1万亿跨季资金，以及降准0.25个百分点，维护跨季流动性，收益率再度小幅下行。总体而言，货币市场收益率窄幅波动，一季度为经济复苏开了个好头，在去年底银行理财负反馈事件之后，货币政策稳字当头。

本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行、国有股份制银行、大型城农商行的存单存款为主，以优质AAA信用债配置为辅。日常操作中，维持适度久期，杠杆水平中性，时刻关注负债端情况变化，在保障投资者的流动性管理需求的基础上，力争努力提高收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为0.4558%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；B类份额净值增长率为0.5145%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；C类份额净值增长率为0.4561%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；D类份额净值增长率为0.5142%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 11,947,115,185.51 41.96

其中：债券 11,947,115,185.51 41.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,914,464,117.68 13.75

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -


3 银行存款和结算备付金合计 12,576,209,593.21 44.17

4 其他资产 35,168,309.22 0.12

5 合计 28,472,957,205.62 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 5.17

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 3,435,677,141.03 13.73

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 78

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 15.85 13.73

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 24.35 -

其中：剩余存续期超过397天 - -


的浮动利率债

3 60天（含）—90天 43.23 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 11.18 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 18.58 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 113.19 13.73

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 547,506,859.26 2.19

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,020,355,740.08 4.08

其中：政策性金融债 918,616,925.46 3.67

4 企业债券 675,521,232.36 2.70

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 532,103,320.27 2.13

7 同业存单 9,171,628,033.54 36.65

8 其他 - -

9 合计 11,947,115,185.51 47.74

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 220206 22国开06 6,600,000 670,185,355.52 2.68


2 229976 22贴现国债7 5,500,000 547,506,859.26 2.19
6

3 112218241 22华夏银行C 5,000,000 498,270,790.85 1.99
D241

4 112203050 22农业银行C 5,000,000 498,249,735.06 1.99
D050

5 112208093 22中信银行C 5,000,000 498,079,870.97 1.99
D093

6 1880119 18铁道17 4,600,000 477,996,526.75 1.91

7 112271852 22西安银行C 4,000,000 398,488,585.20 1.59
D029

8 112204032 22中国银行C 4,000,000 396,072,906.71 1.58
D032

9 102100967 21电网MTN 3,000,000 307,632,111.37 1.23
003

10 112283447 22杭州银行C 3,000,000 297,787,622.16 1.19
D202

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0264%

报告期内偏离度的最低值 -0.0266%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金投资的22中国银行CD032的发行主体于2023年02月16日受到银保监会的银保监罚决字〔2023〕5号，于2022年05月26日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕29号。罚没合计1800.00万元人民币。 本基金投资的22农业银行CD050的发行主体中国农业银行股份有限公司于2022年09月30日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕52号。罚没合计150.00万元人民币。本基金投资的22西安银行CD029的发行主体西安银行股份有限公司于2022年08月18日受到陕西银保监局的陕银保监罚决字〔2022〕61号。罚没合计136.00万元人民币。本基金投资的22杭州银行CD202的发行主体杭州银行股份有限公司于2022年05月23日受到央行杭州中心支行的杭银处罚字〔2022〕30号。罚没合计580.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 35,168,309.22

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 35,168,309.22

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中欧骏泰货币 中欧骏泰货币 中欧骏泰货币 中欧骏泰货币
A B C D

报告期期初基金份 18,496,386,32

额总额 5,769,023.00 9.69 1,150,357.95 2,230,639.17

报告期期间基金总 102,881,983,7 9,922,516,371. 345,703.07 624,408.33


申购份额 77.75 48

报告期期间基金总 89,334,782,45 16,948,046,54

赎回份额 4.83 6.92 1,140,780.00 2,262,493.40

报告期期末基金份 13,552,970,34 11,470,856,15

额总额 5.92 4.25 355,281.02 592,554.10

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2023-01-03 8.65 8.65 0

2 红利再投 2023-01-03 8.65 8.65 0

3 红利再投 2023-01-03 8.65 8.65 0

4 红利再投 2023-01-03 38.40 38.40 0

5 红利再投 2023-01-03 35.34 35.34 0

6 红利再投 2023-01-03 351,423.00 351,423.00 0

7 红利再投 2023-01-04 8.01 8.01 0

8 红利再投 2023-01-04 7.96 7.96 0

9 红利再投 2023-01-04 8.95 8.95 0

10 红利再投 2023-01-04 81,923.41 81,923.41 0

11 红利再投 2023-01-05 6.88 6.88 0

12 红利再投 2023-01-05 71,650.19 71,650.19 0

13 红利再投 2023-01-05 6.84 6.84 0

14 红利再投 2023-01-05 7.83 7.83 0

15 红利再投 2023-01-06 6.07 6.07 0

16 红利再投 2023-01-06 64,241.98 64,241.98 0

17 红利再投 2023-01-06 6.03 6.03 0

18 红利再投 2023-01-06 6.46 6.46 0

19 红利再投 2023-01-09 5.64 5.64 0

20 红利再投 2023-01-09 5.65 5.65 0

21 红利再投 2023-01-09 5.65 5.65 0

22 红利再投 2023-01-09 17.88 17.88 0

23 红利再投 2023-01-09 19.85 19.85 0

24 红利再投 2023-01-09 181,439.80 181,439.80 0

25 红利再投 2023-01-10 7.10 7.10 0


26 红利再投 2023-01-10 73,557.48 73,557.48 0

27 红利再投 2023-01-10 7.05 7.05 0

28 红利再投 2023-01-10 8.05 8.05 0

29 红利再投 2023-01-11 5.72 5.72 0

30 申赎 2023-01-11 -200,008,695.81 -200,008,695.81 0

31 红利再投 2023-01-11 5.58 5.58 0

32 红利再投 2023-01-11 6.53 6.53 0

33 红利再投 2023-01-11 51,112.98 51,112.98 0

34 红利再投 2023-01-12 8.67 8.67 0

35 红利再投 2023-01-12 9.57 9.57 0

36 红利再投 2023-01-12 8.58 8.58 0

37 申赎 2023-01-12 -400,025,446.98 -400,025,446.98 0

38 红利再投 2023-01-12 49,343.49 49,343.49 0

39 红利再投 2023-01-13 10.38 10.38 0

40 红利再投 2023-01-13 10.24 10.24 0

41 红利再投 2023-01-13 58,118.85 58,118.85 0

42 红利再投 2023-01-13 11.27 11.27 0

43 红利再投 2023-01-16 6.26 6.26 0

44 红利再投 2023-01-16 6.33 6.33 0

45 红利再投 2023-01-16 6.33 6.33 0

46 红利再投 2023-01-16 18.52 18.52 0

47 红利再投 2023-01-16 21.48 21.48 0

48 申赎 2023-01-16 -400,057,166.30 -400,057,166.30 0

49 红利再投 2023-01-16 53,698.58 53,698.58 0

50 红利再投 2023-01-17 15.75 15.75 0

51 红利再投 2023-01-17 14.92 14.92 0

52 红利再投 2023-01-17 39,779.26 39,779.26 0

53 红利再投 2023-01-17 15.92 15.92 0

54 红利再投 2023-01-18 3.34 3.34 0

55 红利再投 2023-01-18 4.36 4.36 0

56 红利再投 2023-01-18 13,234.09 13,234.09 0

57 红利再投 2023-01-18 5.31 5.31 0

58 红利再投 2023-01-19 7.48 7.48 0


59 红利再投 2023-01-19 17,021.65 17,021.65 0

60 申赎 2023-01-19 -30,001,476.54 -30,001,476.54 0

61 红利再投 2023-01-19 6.42 6.42 0

62 红利再投 2023-01-19 7.41 7.41 0

63 红利再投 2023-01-20 7.14 7.14 0

64 红利再投 2023-01-20 7.17 7.17 0

65 红利再投 2023-01-20 18,888.17 18,888.17 0

66 红利再投 2023-01-20 8.22 8.22 0

67 红利再投 2023-01-30 12.34 12.34 0

68 红利再投 2023-01-30 6.35 6.35 0

69 红利再投 2023-01-30 6.35 6.35 0

70 红利再投 2023-01-30 6.35 6.35 0

71 红利再投 2023-01-30 6.35 6.35 0

72 红利再投 2023-01-30 6.35 6.35 0

73 红利再投 2023-01-30 6.36 6.36 0

74 红利再投 2023-01-30 6.36 6.36 0

75 红利再投 2023-01-30 6.36 6.36 0

76 红利再投 2023-01-30 6.36 6.36 0

77 红利再投 2023-01-30 182,563.19 182,563.19 0

78 红利再投 2023-01-30 69.50 69.50 0

79 红利再投 2023-01-30 79.37 79.37 0

80 红利再投 2023-01-31 6.27 6.27 0

81 红利再投 2023-01-31 17,072.32 17,072.32 0

82 红利再投 2023-01-31 6.43 6.43 0

83 红利再投 2023-01-31 7.43 7.43 0

84 红利再投 2023-02-01 5.60 5.60 0

85 红利再投 2023-02-01 6.94 6.94 0

86 红利再投 2023-02-01 5.94 5.94 0

87 红利再投 2023-02-01 15,946.13 15,946.13 0

88 红利再投 2023-02-02 21.97 21.97 0

89 红利再投 2023-02-02 21.94 21.94 0

90 红利再投 2023-02-02 22.89 22.89 0

91 红利再投 2023-02-02 52,652.72 52,652.72 0


92 红利再投 2023-02-03 6.75 6.75 0

93 红利再投 2023-02-03 17,820.63 17,820.63 0

94 红利再投 2023-02-03 6.76 6.76 0

95 红利再投 2023-02-03 7.75 7.75 0

96 红利再投 2023-02-06 7.92 7.92 0

97 红利再投 2023-02-06 6.74 6.74 0

98 红利再投 2023-02-06 6.74 6.74 0

99 红利再投 2023-02-06 53,866.83 53,866.83 0

100 红利再投 2023-02-06 21.04 21.04 0

101 红利再投 2023-02-06 23.41 23.41 0

102 红利再投 2023-02-07 6.65 6.65 0

103 红利再投 2023-02-07 16,387.47 16,387.47 0

104 红利再投 2023-02-07 6.15 6.15 0

105 红利再投 2023-02-07 7.12 7.12 0

106 红利再投 2023-02-08 6.49 6.49 0

107 红利再投 2023-02-08 5.93 5.93 0

108 红利再投 2023-02-08 15,901.32 15,901.32 0

109 红利再投 2023-02-08 6.91 6.91 0

110 红利再投 2023-02-09 15.38 15.38 0

111 红利再投 2023-02-09 15.16 15.16 0

112 红利再投 2023-02-09 37,149.28 37,149.28 0

113 红利再投 2023-02-09 16.17 16.17 0

114 红利再投 2023-02-10 11.60 11.60 0

115 红利再投 2023-02-10 28,516.30 28,516.30 0

116 红利再投 2023-02-10 11.40 11.40 0

117 红利再投 2023-02-10 12.40 12.40 0

118 红利再投 2023-02-13 7.06 7.06 0

119 红利再投 2023-02-13 6.90 6.90 0

120 红利再投 2023-02-13 6.90 6.90 0

121 红利再投 2023-02-13 20.65 20.65 0

122 红利再投 2023-02-13 54,347.29 54,347.29 0

123 红利再投 2023-02-13 23.62 23.62 0

124 红利再投 2023-02-14 6.83 6.83 0


125 红利再投 2023-02-14 6.78 6.78 0

126 红利再投 2023-02-14 7.77 7.77 0

127 红利再投 2023-02-14 17,874.29 17,874.29 0

128 红利再投 2023-02-15 6.93 6.93 0

129 红利再投 2023-02-15 18,169.04 18,169.04 0

130 红利再投 2023-02-15 6.91 6.91 0

131 红利再投 2023-02-15 7.92 7.92 0

132 红利再投 2023-02-16 10.28 10.28 0

133 红利再投 2023-02-16 10.23 10.23 0

134 红利再投 2023-02-16 11.23 11.23 0

135 红利再投 2023-02-16 25,823.11 25,823.11 0

136 红利再投 2023-02-17 7.38 7.38 0

137 红利再投 2023-02-17 19,170.47 19,170.47 0

138 红利再投 2023-02-17 7.34 7.34 0

139 红利再投 2023-02-17 8.33 8.33 0

140 红利再投 2023-02-20 8.43 8.43 0

141 红利再投 2023-02-20 8.42 8.42 0

142 红利再投 2023-02-20 8.42 8.42 0

143 红利再投 2023-02-20 64,644.80 64,644.80 0

144 红利再投 2023-02-20 25.12 25.12 0

145 红利再投 2023-02-20 28.12 28.12 0

146 红利再投 2023-02-21 7.28 7.28 0

147 红利再投 2023-02-21 7.39 7.39 0

148 红利再投 2023-02-21 8.38 8.38 0

149 红利再投 2023-02-21 19,272.26 19,272.26 0

150 红利再投 2023-02-22 7.69 7.69 0

151 红利再投 2023-02-22 20,410.64 20,410.64 0

152 红利再投 2023-02-22 7.88 7.88 0

153 红利再投 2023-02-22 8.88 8.88 0

154 红利再投 2023-02-23 7.59 7.59 0

155 申赎 2023-02-23 -40,002,276.06 -40,002,276.06 0

156 红利再投 2023-02-23 17,443.48 17,443.48 0

157 红利再投 2023-02-23 8.57 8.57 0


158 红利再投 2023-02-23 7.58 7.58 0

159 红利再投 2023-02-24 8.08 8.08 0

160 红利再投 2023-02-24 8.07 8.07 0

161 红利再投 2023-02-24 9.04 9.04 0

162 红利再投 2023-02-24 18,387.63 18,387.63 0

163 红利再投 2023-02-27 7.66 7.66 0

164 红利再投 2023-02-27 7.71 7.71 0

165 红利再投 2023-02-27 7.71 7.71 0

166 红利再投 2023-02-27 52,822.95 52,822.95 0

167 红利再投 2023-02-27 23.02 23.02 0

168 红利再投 2023-02-27 25.97 25.97 0

169 红利再投 2023-02-28 6.38 6.38 0

170 红利再投 2023-02-28 6.38 6.38 0

171 红利再投 2023-02-28 15,011.33 15,011.33 0

172 红利再投 2023-02-28 7.38 7.38 0

173 红利再投 2023-03-01 6.46 6.46 0

174 红利再投 2023-03-01 334.39 334.39 0

175 申赎 2023-03-01 -300,015,062.97 -300,015,062.97 0

176 红利再投 2023-03-01 6.59 6.59 0

177 红利再投 2023-03-01 7.57 7.57 0

178 红利再投 2023-03-02 6.69 6.69 0

179 红利再投 2023-03-02 6.73 6.73 0

180 红利再投 2023-03-02 341.20 341.20 0

181 红利再投 2023-03-02 7.72 7.72 0

182 红利再投 2023-03-03 7.37 7.37 0

183 红利再投 2023-03-03 370.79 370.79 0

184 红利再投 2023-03-03 7.40 7.40 0

185 红利再投 2023-03-03 8.39 8.39 0

186 红利再投 2023-03-06 7.69 7.69 0

187 红利再投 2023-03-06 8.19 8.19 0

188 红利再投 2023-03-06 8.19 8.19 0

189 红利再投 2023-03-06 23.99 23.99 0

190 红利再投 2023-03-06 26.98 26.98 0


191 红利再投 2023-03-06 1,192.09 1,192.09 0

192 红利再投 2023-03-07 7.35 7.35 0

193 红利再投 2023-03-07 368.91 368.91 0

194 红利再投 2023-03-07 8.35 8.35 0

195 红利再投 2023-03-07 7.35 7.35 0

196 红利再投 2023-03-08 6.50 6.50 0

197 红利再投 2023-03-08 6.53 6.53 0

198 红利再投 2023-03-08 332.62 332.62 0

199 红利再投 2023-03-08 7.53 7.53 0

200 红利再投 2023-03-09 6.76 6.76 0

201 红利再投 2023-03-09 7.74 7.74 0

202 红利再投 2023-03-09 6.74 6.74 0

203 红利再投 2023-03-09 341.69 341.69 0

204 红利再投 2023-03-10 7.86 7.86 0

205 红利再投 2023-03-10 390.26 390.26 0

206 红利再投 2023-03-10 7.82 7.82 0

207 红利再投 2023-03-10 8.83 8.83 0

208 红利再投 2023-03-13 7.76 7.76 0

209 红利再投 2023-03-13 7.80 7.80 0

210 红利再投 2023-03-13 7.80 7.80 0

211 红利再投 2023-03-13 26.24 26.24 0

212 红利再投 2023-03-13 23.24 23.24 0

213 红利再投 2023-03-13 1,158.99 1,158.99 0

214 红利再投 2023-03-14 6.92 6.92 0

215 红利再投 2023-03-14 7.89 7.89 0

216 红利再投 2023-03-14 6.89 6.89 0

217 红利再投 2023-03-14 348.48 348.48 0

218 红利再投 2023-03-15 7.07 7.07 0

219 红利再投 2023-03-15 355.96 355.96 0

220 红利再投 2023-03-15 7.06 7.06 0

221 红利再投 2023-03-15 8.06 8.06 0

222 红利再投 2023-03-16 6.92 6.92 0

223 红利再投 2023-03-16 7.90 7.90 0


224 红利再投 2023-03-16 6.95 6.95 0

225 红利再投 2023-03-16 349.06 349.06 0

226 红利再投 2023-03-17 7.59 7.59 0

227 红利再投 2023-03-17 378.26 378.26 0

228 红利再投 2023-03-17 7.59 7.59 0

229 红利再投 2023-03-17 8.57 8.57 0

230 红利再投 2023-03-20 7.44 7.44 0

231 红利再投 2023-03-20 7.63 7.63 0

232 红利再投 2023-03-20 7.63 7.63 0

233 红利再投 2023-03-20 1,129.41 1,129.41 0

234 红利再投 2023-03-20 22.60 22.60 0

235 红利再投 2023-03-20 25.57 25.57 0

236 红利再投 2023-03-21 7.01 7.01 0

237 红利再投 2023-03-21 6.99 6.99 0

238 红利再投 2023-03-21 352.66 352.66 0

239 红利再投 2023-03-21 7.99 7.99 0

240 红利再投 2023-03-22 7.24 7.24 0

241 红利再投 2023-03-22 363.72 363.72 0

242 红利再投 2023-03-22 7.01 7.01 0

243 红利再投 2023-03-22 8.23 8.23 0

244 红利再投 2023-03-23 6.55 6.55 0

245 红利再投 2023-03-23 332.64 332.64 0

246 红利再投 2023-03-23 6.53 6.53 0

247 红利再投 2023-03-23 7.53 7.53 0

248 红利再投 2023-03-24 6.93 6.93 0

249 红利再投 2023-03-24 348.94 348.94 0

250 红利再投 2023-03-24 6.91 6.91 0

251 红利再投 2023-03-24 7.90 7.90 0

252 红利再投 2023-03-27 7.67 7.67 0

253 红利再投 2023-03-27 7.70 7.70 0

254 红利再投 2023-03-27 7.70 7.70 0

255 红利再投 2023-03-27 22.97 22.97 0

256 红利再投 2023-03-27 25.96 25.96 0


257 红利再投 2023-03-27 1,146.83 1,146.83 0

258 红利再投 2023-03-28 7.99 7.99 0

259 红利再投 2023-03-28 7.97 7.97 0

260 红利再投 2023-03-28 8.96 8.96 0

261 红利再投 2023-03-28 395.57 395.57 0

262 红利再投 2023-03-29 7.42 7.42 0

263 红利再投 2023-03-29 371.35 371.35 0

264 红利再投 2023-03-29 7.38 7.38 0

265 红利再投 2023-03-29 8.41 8.41 0

266 红利再投 2023-03-30 7.24 7.24 0

267 红利再投 2023-03-30 362.44 362.44 0

268 红利再投 2023-03-30 7.19 7.19 0

269 红利再投 2023-03-30 8.21 8.21 0

270 红利再投 2023-03-31 8.13 8.13 0

271 红利再投 2023-03-31 8.10 8.10 0

272 红利再投 2023-03-31 9.09 9.09 0

273 红利再投 2023-03-31 401.68 401.68 0

合计 -1,368,189,809.9 -1,368,189,809.9

8 8

注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧骏泰货币市场基金相关批准文件

2、《中欧骏泰货币市场基金基金合同》


3、《中欧骏泰货币市场基金托管协议》

4、《中欧骏泰货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2023年04月22日
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