名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.1922 | 0.68% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.1757 | 0.67% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1442 | 0.62% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1408 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.4997 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.4997 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6406 | 1.86% |
中欧货币D | 0.6407 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.45% | -4.48% | -7.65% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
同类排名[指数型] |
-- | 638|2908 | 2360|2888 | 2443|2724 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-29 | 1.1392 | 1.1392 | -0.58% | |
2024-05-28 | 1.1458 | 1.1458 | 0.02% | |
2024-05-27 | 1.1456 | 1.1456 | 3.24% | |
2024-05-24 | 1.1097 | 1.1097 | -2.47% | |
2024-05-23 | 1.1378 | 1.1378 | -1.57% |
截至2024-03-31 中欧中证芯片产业指数发起A期末总份额为0.14亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 8.00 | 387.19 | 7.01% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 363.66 | 6.58% |
603501 | 韦尔股份 | 3.00 | 322.78 | 5.84% |
688041 | 海光信息 | 4.00 | 322.78 | 5.84% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 290.82 | 5.26% |
603986 | 兆易创新 | 3.00 | 215.61 | 3.90% |
002049 | 紫光国微 | 3.00 | 197.95 | 3.58% |
600703 | 三安光电 | 15.00 | 190.48 | 3.45% |
688008 | 澜起科技 | 4.00 | 187.99 | 3.40% |
600584 | 长电科技 | 6.00 | 181.72 | 3.29% |