名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 38.34% | 57.37% | 5601420.90 |
2023-12-31 | -- | 46.24% | 58.09% | 4943086.12 |
2023-09-30 | -- | 59.84% | 37.47% | 3488263.23 |
2023-06-30 | -- | 77.06% | 26.85% | 2411054.60 |
2023-03-31 | -- | 47.74% | 50.26% | 1355297.03 |
2022-12-31 | -- | 46.1% | 31.04% | 576.90 |
2022-09-30 | -- | 60.27% | 11.92% | 15.05 |