中欧骏泰货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
25459451591.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25459451591.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5266326739.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14205490.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62722384618.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7639259411.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
598645.28 |
应付管理人报酬 |
11182169.23 |
应付托管费 |
2329618.62 |
应付销售服务费 |
10447132.96 |
应付税费 |
81974.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
605481.45 |
负债合计 |
7664504433.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
55057880184.9 |
所有者权益合计 |
55057880184.9 |
负债和所有者权益合计 |
62722384618.2 |
资产: |
银行存款 |
8723955907.02 |
结算备付金 |
308207.41 |
存出保证金 |
5284.26 |
交易性金融资产 |
25041458643.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25041458643.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3032282623.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3694434.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36801705099.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4290577075.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2295.4 |
应付管理人报酬 |
7194027.56 |
应付托管费 |
1498755.75 |
应付销售服务费 |
5431271.97 |
应付税费 |
52792.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
759869.4 |
负债合计 |
4305516088.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
32496189011.5 |
所有者权益合计 |
32496189011.5 |
负债和所有者权益合计 |
36801705099.7 |
资产: |
银行存款 |
5743342070.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8531614505.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8531614505.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4140729604.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94931374.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18510617555.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3572220.43 |
应付托管费 |
744212.62 |
应付销售服务费 |
150049.83 |
应付税费 |
61445.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
553276.62 |
负债合计 |
5081205.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
18505536349.8 |
所有者权益合计 |
18505536349.8 |
负债和所有者权益合计 |
18510617555.2 |