名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -49938905.0 |
1.利息收入 | 586948.47 |
存款利息收入 | 586948.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20862102.99 |
股票投资收益 | 10131495.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2596573.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8134034.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72612494.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1224538.35 |
减:二、费用 | 26795177.98 |
1.管理人报酬 | 19189634.48 |
2.托管费 | 3198272.51 |
3.销售服务费 | 4193091.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214174.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76734082.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76734082.98 |
一、收入: | 138692515.41 |
1.利息收入 | 152174.82 |
存款利息收入 | 152174.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65962358.41 |
股票投资收益 | 60154044.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5808314.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71848437.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729544.62 |
减:二、费用 | 6028586.41 |
1.管理人报酬 | 4203305.35 |
2.托管费 | 700550.9 |
3.销售服务费 | 1034168.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90561.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132663929.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132663929.0 |
一、收入: | -6935540.09 |
1.利息收入 | 8538.13 |
存款利息收入 | 8538.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3556777.44 |
股票投资收益 | -3583334.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26557.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3433145.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45845.12 |
减:二、费用 | 323836.14 |
1.管理人报酬 | 210565.49 |
2.托管费 | 35094.32 |
3.销售服务费 | 35152.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43024.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7259376.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7259376.23 |