华夏数字经济龙头混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4690028.77 |
存出保证金 |
787882.37 |
交易性金融资产 |
2704064658.21 |
股票投资 |
2704064658.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15243606.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8227767.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3024134898.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3427205.92 |
应付赎回款 |
30455099.86 |
应付管理人报酬 |
2985687.05 |
应付托管费 |
497614.55 |
应付销售服务费 |
592186.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2912444.46 |
负债合计 |
40870238.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3022600421.93 |
所有者权益合计 |
2983264660.0 |
负债和所有者权益合计 |
3024134898.82 |
资产: |
银行存款 |
249342582.35 |
结算备付金 |
7723457.58 |
存出保证金 |
831929.76 |
交易性金融资产 |
1820214016.03 |
股票投资 |
1820214016.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2703799.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2080815784.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113799031.59 |
应付赎回款 |
1485646.04 |
应付管理人报酬 |
1465210.97 |
应付托管费 |
244201.84 |
应付销售服务费 |
323294.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2618558.39 |
负债合计 |
119935943.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1813167466.18 |
所有者权益合计 |
1960879841.23 |
负债和所有者权益合计 |
2080815784.86 |
资产: |
银行存款 |
6205581.88 |
结算备付金 |
156911.2 |
存出保证金 |
24735.03 |
交易性金融资产 |
48624555.98 |
股票投资 |
48624555.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169654.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55181438.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1586869.51 |
应付赎回款 |
133323.45 |
应付管理人报酬 |
55999.64 |
应付托管费 |
9333.3 |
应付销售服务费 |
11454.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159015.61 |
负债合计 |
1955996.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
63341263.98 |
所有者权益合计 |
53225442.49 |
负债和所有者权益合计 |
55181438.93 |