名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.90% | 6.83% | -1.05% | 13.54% | -13.82% | -16.96% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
4088|4185 | 404|4251 | 3810|4327 | 2421|4233 | 3652|4045 | 2174|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8085 | 0.8085 | -0.68% | |
2024-04-29 | 0.814 | 0.814 | 2.61% | |
2024-04-26 | 0.7933 | 0.7933 | 2.35% | |
2024-04-25 | 0.7751 | 0.7751 | 0.31% | |
2024-04-24 | 0.7727 | 0.7727 | 2.10% |
截至2024-03-31 华夏数字经济龙头混合发起式C期末总份额为7.66亿份,相比减少10.07亿份 (本季申购数为3.88亿份,赎回数为13.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 68.00 | 8564.32 | 5.56% |
688255 | 凯尔达 | 265.00 | 5735.47 | 3.72% |
688630 | 芯碁微装 | 81.00 | 5329.10 | 3.46% |
00354 | 中国软件国际 | 1190.00 | 5092.77 | 3.31% |
603325 | 博隆技术 | 69.00 | 4958.63 | 3.22% |
605398 | 新炬网络 | 191.00 | 4797.36 | 3.11% |
688120 | 华海清科 | 27.00 | 4789.72 | 3.11% |
605589 | 圣泉集团 | 252.00 | 4775.60 | 3.10% |
300545 | 联得装备 | 169.00 | 4609.62 | 2.99% |
002371 | 北方华创 | 14.00 | 4388.42 | 2.85% |