名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.4857 | 5.53% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5285 | 2.23% |
华夏沃利货币C | 0.523 | 2.21% |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4826 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3594579.47元 |
本期利润 | -56901000.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.32% |
本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75169949.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
期末基金资产净值 | 1746814224.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45844924.88元 |
本期利润 | 85168743.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1605元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
本期基金份额净值增长率 | 28.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16777512.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
期末基金资产净值 | 1293488177.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1792409.73元 |
本期利润 | -3535879.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1435元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.89% |
本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6280214.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1602元 |
期末基金资产净值 | 32919294.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.02% |