| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20639605.42 |
| 1.利息收入 | 5401.9 |
| 存款利息收入 | 5401.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801303.59 |
| 股票投资收益 | 1369180.52 |
| 基金投资收益 | 10367.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5421755.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13639174.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
153693.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40031.85 |
| 减：二、费用 | 2109078.62 |
| 1.管理人报酬 | 1184516.77 |
| 2.托管费 | 444193.82 |
| 3.销售服务费 | 8972.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471356.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18530526.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18530526.8 |
| 一、收入： | 13011532.36 |
| 1.利息收入 | 2458.36 |
| 存款利息收入 | 2458.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2849672.1 |
| 股票投资收益 | 93590.66 |
| 基金投资收益 | 10637.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745443.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9850286.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
285679.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23435.72 |
| 减：二、费用 | 1074434.77 |
| 1.管理人报酬 | 607287.74 |
| 2.托管费 | 227732.95 |
| 3.销售服务费 | 2806.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236568.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11937097.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11937097.59 |
| 一、收入： | -40198573.21 |
| 1.利息收入 | 11657.04 |
| 存款利息收入 | 11657.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10169047.0 |
| 股票投资收益 | 3724269.65 |
| 基金投资收益 | -99056.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6543833.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51499234.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
928382.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191574.85 |
| 减：二、费用 | 2791466.99 |
| 1.管理人报酬 | 1681970.54 |
| 2.托管费 | 630738.98 |
| 3.销售服务费 | 1254.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477457.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42990040.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42990040.2 |
