| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4049 | 2.61% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.185 | 2.61% |
| 长城久恒混合A | 1.2454 | 2.25% |
| 长城久恒混合C | 1.2371 | 2.25% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5749 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5749 | 2.10% |
| 长城收益宝货币A | 0.5284 | 1.93% |
| 长城收益宝货币D | 0.5084 | 1.86% |
| 长城工资宝货币C | 0.4323 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2859522.95 |
| 存出保证金 | 77204.04 |
| 交易性金融资产 | 184549337.3 |
| 股票投资 | 184549337.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14076.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238857715.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 770617.95 |
| 应付管理人报酬 | 243043.83 |
| 应付托管费 | 40507.29 |
| 应付销售服务费 | 38077.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320873.49 |
| 负债合计 | 1413119.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278621456.19 |
| 所有者权益合计 | 237444595.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 238857715.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24512256.62 |
| 结算备付金 | 17734126.0 |
| 存出保证金 | 56524.49 |
| 交易性金融资产 | 209537781.59 |
| 股票投资 | 209537781.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65012551.25 |
| 应收证券清算款 | 18017801.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3283.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334874324.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6629183.76 |
| 应付赎回款 | 1798432.49 |
| 应付管理人报酬 | 408703.35 |
| 应付托管费 | 68117.23 |
| 应付销售服务费 | 64350.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 543613.09 |
| 负债合计 | 9512400.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333618796.03 |
| 所有者权益合计 | 325361924.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 334874324.92 |
