| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5362 | 0.45% |
| 长安先进制造混合A | 0.543 | 0.44% |
| 长安鑫兴混合A | 1.5406 | 0.15% |
| 长安鑫兴混合C | 1.5241 | 0.14% |
| 长安裕泰混合A | 1.7246 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4777 | 1.81% |
| 长安货币A | 0.4103 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6809944.56 |
| 1.利息收入 | 118862.55 |
| 存款利息收入 | 108357.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6728161.84 |
| 股票投资收益 | -7147129.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418967.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210711.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10065.81 |
| 减：二、费用 | 617318.0 |
| 1.管理人报酬 | 424914.28 |
| 2.托管费 | 70819.08 |
| 3.销售服务费 | 39368.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82178.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7427262.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7427262.56 |
| 一、收入： | -1537071.24 |
| 1.利息收入 | 98085.69 |
| 存款利息收入 | 90961.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1746398.92 |
| 股票投资收益 | -2113061.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366662.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101427.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9814.38 |
| 减：二、费用 | 429289.45 |
| 1.管理人报酬 | 306062.51 |
| 2.托管费 | 51010.4 |
| 3.销售服务费 | 30929.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41261.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1966360.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1966360.69 |
| 一、收入： | 483729.55 |
| 1.利息收入 | 308053.97 |
| 存款利息收入 | 174555.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210349.08 |
| 股票投资收益 | -210349.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29689.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356335.13 |
| 减：二、费用 | 854351.88 |
| 1.管理人报酬 | 533015.69 |
| 2.托管费 | 88835.92 |
| 3.销售服务费 | 84366.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148119.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370622.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370622.33 |
