长安行业成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
52615.74 |
存出保证金 |
23851.65 |
交易性金融资产 |
12786923.53 |
股票投资 |
12786923.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1885000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
197.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18777635.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3047776.41 |
应付赎回款 |
69990.11 |
应付管理人报酬 |
15858.0 |
应付托管费 |
2642.99 |
应付销售服务费 |
1019.62 |
应付税费 |
113.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288108.15 |
负债合计 |
3425508.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
21090416.26 |
所有者权益合计 |
15352127.11 |
负债和所有者权益合计 |
18777635.94 |
资产: |
银行存款 |
8311728.65 |
结算备付金 |
316821.86 |
存出保证金 |
22865.58 |
交易性金融资产 |
23652387.85 |
股票投资 |
23652387.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4261000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36565103.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6128860.03 |
应付赎回款 |
9207.7 |
应付管理人报酬 |
55700.74 |
应付托管费 |
9283.44 |
应付销售服务费 |
9912.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267529.37 |
负债合计 |
6480494.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
32060908.77 |
所有者权益合计 |
30084609.81 |
负债和所有者权益合计 |
36565103.94 |
资产: |
银行存款 |
24944409.39 |
结算备付金 |
27894.57 |
存出保证金 |
824.76 |
交易性金融资产 |
2370558.69 |
股票投资 |
2370558.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16004111.78 |
应收证券清算款 |
171573.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43519372.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
93897.28 |
应付管理人报酬 |
60036.24 |
应付托管费 |
10006.04 |
应付销售服务费 |
2833.46 |
应付税费 |
134.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151917.0 |
负债合计 |
318824.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
43446425.42 |
所有者权益合计 |
43200548.76 |
负债和所有者权益合计 |
43519372.91 |