| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 181744597.2 |
| 1.利息收入 | 1515603.73 |
| 存款利息收入 | 145202.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11389420.22 |
| 股票投资收益 | -79945840.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678573.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89656687.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165772215.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3067357.63 |
| 减：二、费用 | 19063305.64 |
| 1.管理人报酬 | 15116363.59 |
| 2.托管费 | 3198252.13 |
| 3.销售服务费 | 185233.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16339.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16339.3 |
| 6.其他费用 | 542181.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162681291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162681291.56 |
| 一、收入： | 5995475.84 |
| 1.利息收入 | 577750.9 |
| 存款利息收入 | 100535.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5317429.01 |
| 股票投资收益 | -54680268.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194077.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58803620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580484.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680780.85 |
| 减：二、费用 | 10610475.14 |
| 1.管理人报酬 | 8371986.84 |
| 2.托管费 | 1841837.06 |
| 3.销售服务费 | 103680.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291250.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4614999.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4614999.3 |
| 一、收入： | 430781530.83 |
| 1.利息收入 | 3717739.23 |
| 存款利息收入 | 303252.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353140183.36 |
| 股票投资收益 | 263310184.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2706177.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87123821.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52511433.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21412175.01 |
| 减：二、费用 | 29074542.89 |
| 1.管理人报酬 | 23090413.81 |
| 2.托管费 | 5079891.0 |
| 3.销售服务费 | 150737.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24751.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24751.58 |
| 6.其他费用 | 716446.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401706987.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401706987.94 |
