名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米鑫选品质混合A | 1.0202 | 0.90% |
易米鑫选品质混合C | 1.0196 | 0.89% |
易米研究精选混合发起… | 0.8668 | 0.15% |
易米研究精选混合发起… | 0.8713 | 0.14% |
易米开鑫价值优选混合… | 1.0672 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6929811.17 |
1.利息收入 | 39370.17 |
存款利息收入 | 30575.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210753.78 |
股票投资收益 | -1439576.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1228822.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6763861.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5433.46 |
减:二、费用 | 984923.07 |
1.管理人报酬 | 622208.78 |
2.托管费 | 103701.45 |
3.销售服务费 | 87779.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171233.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7914734.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7914734.24 |
一、收入: | -1853563.15 |
1.利息收入 | 34549.14 |
存款利息收入 | 25754.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1056654.42 |
股票投资收益 | 94355.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 962299.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2944766.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 323775.24 |
1.管理人报酬 | 211343.44 |
2.托管费 | 35223.89 |
3.销售服务费 | 31014.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46193.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177338.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177338.39 |