名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米鑫选品质混合A | 1.0202 | 0.90% |
易米鑫选品质混合C | 1.0196 | 0.89% |
易米研究精选混合发起… | 0.8662 | 0.36% |
易米研究精选混合发起… | 0.8616 | 0.35% |
易米开鑫价值优选混合… | 1.0767 | 0.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -811564.76元 |
本期利润 | -4797681.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4668163.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1102元 |
期末基金资产净值 | 37709571.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 446985.93元 |
本期利润 | -1201349.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1201349.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 43164637.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |